Penghitungan Kupon ORI016

Obligasi ORIJenis kupon adalah bersifat tetap (fixed coupon). Tingkat kupon ORI016 adalah sebesar 6,80% (enam koma delapan puluh per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan. Pembayaran kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Desember 2019. Pembayaran kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Oktober 2022.

Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 15 Desember 2019 (long coupon) adalah sebesar Rp8.591,00 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

 16/31 x 1/12 x 6,80% x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2,924,73 (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat koma tujuh puluh tiga rupiah) ditambah kupon per unit untuk satu bulan penuh yaitu sebesar Rp5,666,67 (lima ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah).
 Angka 16 (16 hari) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 30 Oktober 2019 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 15 November 2019.
 Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 dihitung dengan menggunakan formula 1/12 x 6,80% x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp5.666,67 (lima ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah)

Kupon per unit yang dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo adalah sebesar Rp5.667,00 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

 6,80% x 1/12 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp5.667,00 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).
Jumlah hari kupon (day count) untuk penghitungan kupon berjalan (accrued interest) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (actual per actual).
Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Investor yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record date) dengan mengkredit rekening dana Investor.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s