Advertisements

Reksadana | Reksadana Ashmore DPN (ADPN)

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

Mengenai Ashmore

PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Investment Management Ltd. Ashmore Group plc memiliki total dana kelolaan mencapai US$ 78.50 miliar (per 30 September 2013). Pada bulan Oktober 2006 Ashmore Group plc resmi tercatat pada Bursa Efek London.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

Informasi Umum (21 Mei 2013)

Jenis Reksa Dana Saham
Tanggal Penawaran 11 Februari 2013
Tanggal Efektif 31 Januari 2013
Mata Uang Rupiah
Total Dana Kelolaan (14 April) IDR 1.415,68 Miliar
Jumlah Unit Penyertaan (April) 1,089,587,367.16
Harga Unit (21 Mei) IDR 1,309.84
Min. Pembelian Awal IDR 200,000.00
Min. Pembelian Selanjutnya IDR 100,000.00
Min. Penjualan Kembali IDR 500,000.00
Biaya Pembelian 1.00% – 2.00%
Penjualan Kembali Maks. 2.00%
Pengalihan Maks. 0.50%
Jasa MI Maks. 2.50% / Tahun
Bank Kustodian Maks. 0.25% / Tahun
Bank Kustodian HSBC, Jakarta branch
Kode ISIN IDN000151909

Komposisi Portofolio

Efek bersifat ekuitas (*) 80% – 100%
Instrumen pasar uang 0% – 20%

*Dimana 50% dari Efek bersifat ekuitas adalah efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi sebesar IDR 30tn atau kurang.

5 Saham Terbesar

Saham Sektor
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Keuangan
PT Gudang Garam Tbk Industri Barang Konsumsi
PT Astra International Tbk Otomotif
PT Summarecon Agung Tbk Properti
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Keuangan

Alokasi Aset

Alokasi Komposisi (%)
Ekuitas Berkapitalisasi Besar1 35.0%
Ekuitas Berkapitalisasi Kecil2 49.0%
Instrumen Pasar Uang 16.0%

1 Adalah Ekuitas dengan kapitalisasi > IDR30tn
2 Adalah Ekuitas dengan kapitalisasi < = IDR30tn

Hasil Kumulatif %

Hasil Netto (%) 3 Bulan YTD (21 Mei)
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
ADPN 7,81% 22,77% 8,98%
JCI 5,69% 14,88 -0,05%

Disclaimer : Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan, indikasi atau perkiraan untuk kinerja masa depan. Investasi reksa dana mengandung resiko.

KLIK: EDUKASI REKSADANA

Ingin Berinvestasi di Reksadana, Hubungi

 

PT MANDIRI SEKURITAS

M. Arief Kurnia

HP : 0853 1236 0222

Office : 021-2912 4006

PIN BB : 74845DA1

 

Penawaran investasi Reksadana Ashmore dari PT Mandiri Sekuritas

Deposit awal sebesar Rp1.000.000

Nasabah menambah modal investasi sebesar Rp200.000 setiap bulan dengan sistem autodebet dari rekening bank.

Informasi perkembangan NAB (Nilai Aktiva Bersih) akan diberitahukan setiap hari melalui email dan website http://www.pusatis.com

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s